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A사 · 한 달 영업일 기준 일일 자금실행표 · 단위 억원 · 회사·거래처·은행·부서명과 날짜는 익명 처리
월초 총자금에서 들어오고 나간 돈을 차례로 더하고 빼 월말 총자금까지 이어 봅니다. 기타는 차입 상환·어음 등 나머지 증감입니다.
▲ 표시는 차입 실행일 · 점을 누르면 그날 상세로 이동
막대: 가용자금(B)–(C), 선: 총자금(A)–(C) · 점선은 마이너스 전환일
월초 대비 월말 잔액
은행 간 이체와 차입금 입금은 제외한 실제 영업 입출금 · 막대를 누르면 그날 상세로 이동
단건 기준
행을 누르면 위에서 그날 상세를 볼 수 있습니다 · (B)–(C)가 마이너스인 날은 빨간색
자료: 일별 자금실행표(일별 자금실행, 자산·부채 시트). 입금·출금은 은행 간 이체를 제외했고, 차입금 입금은 별도로 표시했습니다.